Mine sisu juurde
Alusta

Rahavoo prognoos ja stsenaariumid

Võrdleb allikapõhist rahavoo baasprognoosi selgesõnaliste aja- ja summastsenaariumide, päevasaldode ning reservpuhvri hoiatustega.

Sisend

Rahaliikumised: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kliendiarve lõpetatud kujundustöö eest,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Kontori kuuüür,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Töötajate töötasu,confirme…

Tulemus

Baasprognoosi lõppsaldo on EUR 350.00. Eeldatava EUR 1200.00 laekumise neljapäevane viivitus ja 80% rakendamine annab stsenaariumi laekumiseks EUR 960.00 ning lõppsaldoks EUR 110.00. Enne laekumist langeb stsenaarium tasemele EUR -400.00…

Esitatud rahaliikumised muutuvad läbipaistvaks likviidsuse ajajooneks. Tehisintellekt liigitab iga tehingu kirjelduse põhjal ja annab täpse allikatsitaadi. Deterministlik kood säilitab algsed summad ja kuupäevad seadistatava stsenaariumi kõrval, arvutab päevade lõppsaldod sentides ja tuvastab reservpuudujäägid. Allikafaktid ja planeerimiseeldused jäävad eraldi.

Sinu tekste, lehti ja pilte töödeldakse meie oma serverites ELis. Usalduskeskus

Proovi kohe Hinnad

Kellele see on

Väikeettevõtted, projektirühmad ja tegevuspersonal, kes koostavad teadaolevatest saldodest ning plaanitud laekumistest või maksetest esialgse likviidsusülevaate. Prognoos on inimese kontrolli vajav planeerimiskavand, mitte finantsnõuanne ega pangaväljavõte.

Tüüpilised kasutusviisid

  • Eeldatavate kliendilaekumiste võrdlus üüri, töötasu ja muude väljamaksetega.
  • Viibivate laekumiste, muutunud makseajastuse ja vähenenud eeldatavate tulude modelleerimine.
  • Perioodivälised tehingud jäävad nähtavaks, mitte ei kao märkamatult.
  • Päevaste miinimumsaldode kontroll ka nädalapunktidega diagrammi korral.

Näide

Sisend

Rahaliikumised: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kliendiarve lõpetatud kujundustöö eest,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Kontori kuuüür,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Töötajate töötasu,confirmed Prognoosi alguskuupäev: 2027-03-01 Algsaldo: 500.00 Valuuta: EUR Prognoosiperiood päevades: 14 Reservpuhver: 200.00 Stsenaariumi laekumiste viivitus: 4 Stsenaariumi väljamaksete viivitus: 0 Stsenaariumi laekumiste protsent: 100 Stsenaariumi väljamaksete protsent: 100 Eeldatavate laekumiste protsent: 80 Diagrammi intervall: Iga päev Kontrolliridade järjestus: Kuupäevade järjestus

Tulemus

Baasprognoosi lõppsaldo on EUR 350.00. Eeldatava EUR 1200.00 laekumise neljapäevane viivitus ja 80% rakendamine annab stsenaariumi laekumiseks EUR 960.00 ning lõppsaldoks EUR 110.00. Enne laekumist langeb stsenaarium tasemele EUR -400.00. Algsed read, nihutatud kuupäevad ja reservpuhvri tähelepanekud jäävad kontrollitavaks.

Kindel näide, lühendatud. Päris tulemused on loonud TI: palun kontrolli neid.

Hind ja piirangud

Hind
tavaliselt 1–3 krediiti
Saadaval
Tasuta, Paketiga
Sisendipiirang
Üks leht kuni 40 000 märgi HTML-iga

Privaatsus

Töötlus meie oma serverites ELis (Poolas). Sisendid ja tulemused kustutatakse 7 päeva (tasuta) või 30 päeva (paketid) järel või kohe pärast tulemuse nägemist, kui valid nende mittesalvestamise. Pildid kustutatakse kohe pärast töötlemist.

API-s

Tööriista nimi: cashflow_forecast. Loo töö päringuga POST /api/v1/jobs ja too tulemus päringuga GET /api/v1/jobs/{id}. Oma API-võtme leiad oma kontolt.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Täielik API dokumentatsioon →

Küsimused ja vastused

Kas mudel arvutab või muudab raha?

Ei. See soovitab ainult allikapõhiseid kategooriaid. Allikasummad, märgiga rahaliikumised, protsendid, ümardamine ja saldod arvutatakse deterministliku koodiga.

Mida algsaldo tähendab?

Saldot vahetult enne alguskuupäeva. Varasemad allikatehingud jäetakse mõlemast prognoosist välja ka siis, kui stsenaariumi viivitus nihutaks nende kuupäeva perioodi sisse. Need jäävad kontrollimiseks nähtavaks. Algsaldot ei arvutata kunagi tagantjärele nendest varasematest ridadest uuesti; tabel näitab selgesõnaliselt kaasamist mõlemasse prognoosi.

Kas nädaladiagramm peidab puudujäägid?

Ei. Miinimumsaldod ja puhvrist allpool olevad päevad arvutatakse iga päev. Nädalavaade valib ainult diagrammipunktid ega eemalda tähelepanekuid.

Kas minu tekst salvestatakse?

Ainult nii kaua, kui vaja: tasuta paketis 7 päeva, paketiga 30 päeva – või üldse mitte, kui valid mittesalvestamise. Töötlus toimub meie oma serverites ELis (Poolas).

Kas saan tulemust kohe kasutada?

Tulemused on loonud TI. Palun loe need läbi, enne kui need avaldad või saadad.