Gå til innholdet
Kom i gang

Likviditetsprognose og scenarioer

Sammenligner en kildeunderbygget basisprognose for kontantstrøm med uttrykkelige tids- og beløpsscenarioer, dagssaldoer og reservebuffervarsler.

Inndata

Kontantbevegelser: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kundefaktura for fullført designarbeid,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Månedlig kontorleie,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Medarbeiderlønn,co…

Resultat

Basisprognosen avsluttes med EUR 350.00. Fire dagers forsinkelse av forventet innbetaling på EUR 1200.00 og bruk av 80% gir en scenarioinnbetaling på EUR 960.00 og en sluttsaldo på EUR 110.00. Før innbetalingen kommer, faller scenarioet …

Oppgitte kontantbevegelser blir til en gjennomsiktig likviditetstidslinje. KI klassifiserer hver bevegelse fra beskrivelsen og leverer et nøyaktig kildesitat. Deterministisk kode beholder opprinnelige beløp og datoer ved siden av et konfigurerbart scenario, beregner daglige sluttsaldoer i øre og identifiserer reservemangler. Kildefakta og planleggingsantakelser holdes adskilt.

Tekstene, sidene og bildene dine behandles på våre egne servere i EU. Trust Center

Prøv nå Priser

Hvem det er for

Små bedrifter, prosjektteam og driftsmedarbeidere som lager en foreløpig likviditetsoversikt fra kjente saldoer og planlagte inn- eller utbetalinger. Prognosen er et planleggingsutkast for menneskelig gjennomgang, ikke finansiell rådgivning eller en kontoutskrift.

Typisk bruk

  • Sammenligning av forventede kundeinnbetalinger med husleie, lønn og andre utbetalinger.
  • Modellering av forsinkede innbetalinger, endrede betalingstidspunkter og reduserte forventede innbetalinger.
  • Bevegelser utenfor horisonten holdes synlige i stedet for å slettes i det skjulte.
  • Gjennomgang av daglige minimumssaldoer selv når diagrammet viser ukepunkter.

Eksempel

Inndata

Kontantbevegelser: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kundefaktura for fullført designarbeid,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Månedlig kontorleie,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Medarbeiderlønn,confirmed Prognosens startdato: 2027-03-01 Åpningssaldo: 500.00 Valuta: EUR Prognosehorisont i dager: 14 Reservebuffer: 200.00 Forsinkelse av scenarioets innbetalinger: 4 Forsinkelse av scenarioets utbetalinger: 0 Scenarioets innbetalingsprosent: 100 Scenarioets utbetalingsprosent: 100 Prosent for forventede innbetalinger: 80 Diagramintervall: Daglig Radrekkefølge for gjennomgang: Datorekkefølge

Resultat

Basisprognosen avsluttes med EUR 350.00. Fire dagers forsinkelse av forventet innbetaling på EUR 1200.00 og bruk av 80% gir en scenarioinnbetaling på EUR 960.00 og en sluttsaldo på EUR 110.00. Før innbetalingen kommer, faller scenarioet til EUR -400.00. De opprinnelige radene, forskjøvede datoene og reservebufferfunnene er fortsatt tilgjengelige for gjennomgang.

Et fast eksempel, forkortet. Ekte resultater er KI-generert: sjekk dem.

Pris og grenser

Pris
vanligvis 1–3 kreditter
Tilgjengelig med
Gratis, Med pakke
Inndatagrense
Én side med opptil 40 000 tegn HTML

Personvern

Behandles på våre egne servere i EU (Polen). Inndata og resultater slettes etter 7 dager (Gratis) eller 30 dager (pakker), eller rett etter at du har sett resultatet hvis du velger å ikke lagre dem. Bilder slettes rett etter behandlingen.

I API-et

Verktøynavn: cashflow_forecast. Opprett en jobb med POST /api/v1/jobs og hent resultatet med GET /api/v1/jobs/{id}. API-nøkkelen din finner du i kontoen din.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Fullstendig API-dokumentasjon →

Spørsmål og svar

Beregner eller endrer modellen penger?

Nei. Den foreslår bare kildeunderbygde kategorier. Kildebeløp, kontantbevegelser med fortegn, prosenter, avrunding og saldoer beregnes av deterministisk kode.

Hva representerer åpningssaldoen?

Saldoen umiddelbart før startdatoen. Tidligere kildebevegelser utelates fra begge prognoser, selv om en scenarioforsinkelse ville flyttet datoen inn i horisonten. De forblir synlige for gjennomgang. Åpningssaldoen beregnes aldri på nytt bakover fra disse tidligere radene; tabellen viser uttrykkelig inkludering i begge prognosene.

Skjuler ukediagrammet underskudd?

Nei. Minimumssaldoer og dager under bufferen beregnes daglig. Ukentlig visning velger bare diagrampunkter og fjerner ikke funn.

Blir teksten min lagret?

Bare så lenge det trengs: 7 dager med Free, 30 dager med en pakke – eller slett ikke hvis du velger å ikke lagre den. Behandlingen skjer på våre egne servere i EU (Polen).

Kan jeg bruke resultatet med en gang?

Resultatene er laget av KI. Les dem gjennom før du publiserer eller sender dem.