Naar de inhoud
Aan de slag

Kasstroomprognose en scenario’s

Vergelijking van een brononderbouwde basiskasstroomprognose met expliciete scenario’s voor timing en bedragen, dagsaldi en reservebufferwaarschuwingen.

Invoer

Kasstromen: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Klantfactuur voor afgerond ontwerpwerk,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Maandelijkse kantoorhuur,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Personeelslonen,conf…

Resultaat

De basisprognose eindigt op EUR 350.00. De verwachte ontvangst van EUR 1200.00 vier dagen vertragen en 80% toepassen levert een scenario-ontvangst van EUR 960.00 en een eindsaldo van EUR 110.00 op. Vóór die ontvangst daalt het scenario n…

Aangeleverde kasbewegingen vormen een transparante liquiditeitstijdlijn. De AI classificeert elke beweging vanuit de beschrijving en levert een exact broncitaat. Deterministische code bewaart de oorspronkelijke bedragen en datums naast een instelbaar scenario, berekent dagslotsaldi in centen en identificeert tekorten ten opzichte van de reservebuffer. Bronfeiten en planningsaannames blijven gescheiden.

Jouw teksten, pagina's en afbeeldingen worden op onze eigen servers in de EU verwerkt. Trust Center

Probeer het nu Prijzen

Voor wie het is

Kleine ondernemingen, projectteams en operationele medewerkers die een werkoverzicht van liquiditeit voorbereiden vanuit bekende saldi en geplande ontvangsten of betalingen. De prognose is een planningsconcept voor menselijke controle, geen financieel advies of bankafschrift.

Typische toepassingen

  • Verwachte klantontvangsten vergelijken met huur, lonen en andere uitgaven.
  • Vertraagde ontvangsten, gewijzigde betaalmomenten en lagere verwachte inkomsten modelleren.
  • Bewegingen buiten de horizon zichtbaar houden in plaats van ongemerkt verwijderen.
  • Dagelijkse minimumsaldi controleren, ook wanneer de grafiek wekelijkse punten toont.

Voorbeeld

Invoer

Kasstromen: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Klantfactuur voor afgerond ontwerpwerk,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Maandelijkse kantoorhuur,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Personeelslonen,confirmed Begindatum van de prognose: 2027-03-01 Beginsaldo: 500.00 Valuta: EUR Prognosehorizon in dagen: 14 Reservebuffer: 200.00 Vertraging van scenario-ontvangsten: 4 Vertraging van scenario-uitgaven: 0 Percentage scenario-ontvangsten: 100 Percentage scenario-uitgaven: 100 Percentage verwachte ontvangsten: 80 Grafiekinterval: Dagelijks Volgorde van controleregels: Datumvolgorde

Resultaat

De basisprognose eindigt op EUR 350.00. De verwachte ontvangst van EUR 1200.00 vier dagen vertragen en 80% toepassen levert een scenario-ontvangst van EUR 960.00 en een eindsaldo van EUR 110.00 op. Vóór die ontvangst daalt het scenario naar EUR -400.00. De oorspronkelijke regels, verschoven datums en bufferbevindingen blijven beschikbaar voor controle.

Een vast voorbeeld, ingekort. Echte resultaten zijn door AI gegenereerd: controleer ze a.u.b.

Prijs en limieten

Prijs
meestal 1–3 credits
Beschikbaar met
Gratis, Met pakket
Inputlimiet
Eén pagina met maximaal 40 000 tekens aan HTML

Privacy

Verwerkt op onze eigen servers in de EU (Polen). Inputs en resultaten worden verwijderd na 7 dagen (Gratis) of 30 dagen (pakketten), of direct nadat je het resultaat hebt bekeken als je ervoor kiest ze niet op te slaan. Afbeeldingen worden direct na verwerking verwijderd.

In de API

Toolnaam: cashflow_forecast. Maak een taak aan met POST /api/v1/jobs en haal het resultaat op met GET /api/v1/jobs/{id}. Je vindt je API-sleutel in je account.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Volledige API-documentatie →

Veelgestelde vragen

Berekent of wijzigt het model geldbedragen?

Nee. Het stelt alleen brononderbouwde categorieën voor. Bronbedragen, kasbewegingen met teken, percentages, afrondingen en saldi worden door deterministische code berekend.

Wat stelt het beginsaldo voor?

Het saldo direct vóór de begindatum. Eerdere bronbewegingen zijn uitgesloten van beide prognoses, zelfs als een scenariovertraging hun datum binnen de horizon zou brengen. Ze blijven zichtbaar voor controle. Het beginsaldo wordt nooit achteraf vanuit deze eerdere regels herberekend; de tabel toont expliciet de opname in beide prognoses.

Verbergt de weekgrafiek tekorten?

Nee. Minimumsaldi en dagen onder de buffer worden dagelijks berekend. De weekweergave kiest alleen grafiekpunten en verwijdert geen bevindingen.

Wordt mijn tekst opgeslagen?

Alleen zo lang als nodig: 7 dagen op het gratis pakket, 30 dagen met een pakket – of helemaal niet als je ervoor kiest om het niet op te slaan. De verwerking vindt plaats op onze eigen servers in de EU (Polen).

Kan ik het resultaat direct gebruiken?

Resultaten zijn gegenereerd door AI. Lees ze alstublieft door voordat je ze publiceert of verstuurt.