Previsioni e scenari di cassa

Confronto di una previsione di cassa di base supportata dalle fonti con scenari espliciti di tempi e importi, saldi giornalieri e avvisi sulla riserva.

Input

Risultato

I movimenti di cassa forniti diventano una cronologia trasparente della liquidità. L'IA classifica ogni movimento dalla sua descrizione e fornisce una citazione esatta di origine. Il codice deterministico conserva gli importi e le date originali accanto a uno scenario configurabile, calcola i saldi di fine giornata in centesimi e identifica le carenze della riserva. I fatti di origine e le ipotesi di pianificazione restano separati.

I tuoi testi, le tue pagine e le tue immagini vengono elaborati sui nostri server nell'UE. Centro per la fiducia

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A chi è rivolto

Piccole imprese, gruppi di progetto e personale operativo che preparano un quadro di lavoro della liquidità da saldi noti e incassi o pagamenti pianificati. La previsione è una bozza di pianificazione per verifica umana, non consulenza finanziaria né un estratto conto bancario.

Usi tipici

Confrontare gli incassi attesi dai clienti con affitti, retribuzioni e altre uscite.
Modellare incassi ritardati, tempi di pagamento modificati ed entrate attese ridotte.
Mantenere visibili i movimenti esterni all’orizzonte invece di eliminarli senza indicazione.
Verificare i saldi minimi giornalieri anche quando il grafico mostra punti settimanali.

Esempio

Input

Movimenti di cassa: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Fattura cliente per lavori di progettazione completati,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Affitto mensile dell’ufficio,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Retribuzioni del personale,confirmed Data iniziale della previsione: 2027-03-01 Saldo iniziale: 500.00 Valuta: EUR Orizzonte della previsione in giorni: 14 Riserva di sicurezza: 200.00 Ritardo delle entrate nello scenario: 4 Ritardo delle uscite nello scenario: 0 Percentuale delle entrate nello scenario: 100 Percentuale delle uscite nello scenario: 100 Percentuale delle entrate attese: 80 Intervallo del grafico: Giornaliero Ordine delle righe di verifica: Ordine per data

Risultato

La previsione di base chiude a EUR 350.00. Ritardare di quattro giorni l’entrata attesa di EUR 1200.00 e applicare 80% produce un incasso dello scenario di EUR 960.00 e un saldo finale di EUR 110.00. Prima dell’incasso, lo scenario scende a EUR -400.00. Le righe originali, le date spostate e i rilievi sulla riserva restano disponibili per verifica.

Un esempio fisso, abbreviato. I risultati reali sono generati dall'IA: controllali.

Prezzo e limiti

Prezzo: solitamente 1–3 crediti
Disponibile con: Gratis, Con pacchetto
Limite di input: Una pagina con fino a 40 000 caratteri HTML

Privacy

Elaborati sui nostri server in UE (Polonia). Gli input e i risultati vengono eliminati dopo 7 giorni (Gratis) o 30 giorni (pacchetti), o subito dopo la visualizzazione se scegli di non memorizzarli. Le immagini vengono eliminate subito dopo l'elaborazione.

Nell'API

Nome dello strumento: cashflow_forecast. Crea un lavoro con POST /api/v1/jobs e recupera il risultato con GET /api/v1/jobs/{id}. Trovi la tua chiave API nel tuo account.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Documentazione API completa →

Domande e risposte

Il modello calcola o modifica gli importi?

No. Propone soltanto categorie supportate dalle fonti. Importi di origine, movimenti di cassa con segno, percentuali, arrotondamenti e saldi sono calcolati mediante codice deterministico.

Che cosa rappresenta il saldo iniziale?

Il saldo immediatamente precedente alla data iniziale. I movimenti di origine anteriori sono esclusi da entrambe le previsioni, anche se un ritardo dello scenario spostasse la loro data nell’orizzonte. Restano visibili per verifica. Il saldo iniziale non viene mai ricalcolato retroattivamente da queste righe anteriori; la tabella mostra esplicitamente l’inclusione nelle due previsioni.

Il grafico settimanale nasconde le carenze?

No. I saldi minimi e i giorni sotto la riserva sono calcolati quotidianamente. La vista settimanale seleziona soltanto i punti del grafico e non elimina rilievi.

Il mio testo viene memorizzato?

Solo per il tempo necessario: 7 giorni con il piano Free, 30 giorni con un pacchetto – o per nulla, se scegli di non memorizzarlo. L'elaborazione avviene sui nostri server in UE (Polonia).

Posso usare il risultato subito?

I risultati sono generati dall'IA. Per favore, leggili prima di pubblicarli o inviarli.