Naudas plūsmas prognoze un scenāriji

Salīdzina avotos balstītu naudas plūsmas pamata prognozi ar skaidriem laika un summu scenārijiem, dienas atlikumiem un rezerves brīdinājumiem.

Ievade

Rezultāts

Pamata prognoze beidzas ar EUR 350.00. Paredzamo EUR 1200.00 ieņēmumu pārvietošana par četrām dienām un 80% piemērošana rada scenārija ieņēmumus EUR 960.00 un beigu atlikumu EUR 110.00. Pirms šie ieņēmumi pienāk, scenārijs nokrītas līdz …

Iesniegtās naudas plūsmas veido pārskatāmu likviditātes laika līniju. AI klasificē katru darījumu pēc apraksta un sniedz precīzu avota citātu. Deterministisks kods saglabā sākotnējās summas un datumus blakus konfigurējamam scenārijam, aprēķina dienu beigu atlikumus centos un atrod rezerves trūkumus. Avota fakti un plānošanas pieņēmumi paliek atsevišķi.

Tavi teksti, lapas un attēli tiek apstrādāti mūsu pašu serveros ES. Uzticības centrs

Izmēģini tagad Cenas

Kam tas paredzēts

Mazie uzņēmumi, projektu komandas un operatīvais personāls, kas gatavo darba likviditātes pārskatu no zināmiem atlikumiem un plānotiem ieņēmumiem vai maksājumiem. Prognoze ir cilvēka pārbaudei paredzēts plānošanas projekts, nevis finanšu konsultācija vai bankas izraksts.

Tipiski lietojumi

Paredzamo klientu ieņēmumu salīdzināšana ar nomu, darba samaksu un citiem izdevumiem.
Kavētu ieņēmumu, mainīta maksājumu laika un samazinātu paredzamo ieņēmumu modelēšana.
Darījumi ārpus perioda paliek redzami, nevis tiek nemanāmi dzēsti.
Dienas minimālo atlikumu pārbaude arī tad, ja diagrammā redzami nedēļas punkti.

Piemērs

Ievade

Naudas plūsmas: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Klienta rēķins par pabeigtu dizaina darbu,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Biroja mēneša noma,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Darbinieku algas,confirmed Prognozes sākuma datums: 2027-03-01 Sākuma atlikums: 500.00 Valūta: EUR Prognozes periods dienās: 14 Rezerves buferis: 200.00 Scenārija ieņēmumu aizkave: 4 Scenārija izdevumu aizkave: 0 Scenārija ieņēmumu procenti: 100 Scenārija izdevumu procenti: 100 Paredzamo ieņēmumu procenti: 80 Diagrammas intervāls: Katru dienu Pārskata rindu secība: Datumu secība

Rezultāts

Fiksēts piemērs, saīsināts. Īstos rezultātus ģenerē AI: lūdzu, pārbaudi tos.

Cena un limiti

Cena: parasti 1–3 kredīti
Pieejams ar: Free, Ar paketi
Ievades limits: Viena lapa ar līdz 40 000 HTML rakstzīmēm

Privātums

Apstrāde mūsu pašu serveros ES (Polijā). Ievades un rezultāti tiek dzēsti pēc 7 dienām (Free) vai 30 dienām (paketes), vai uzreiz pēc tam, kad esi redzējis rezultātu, ja izvēlies tos nesaglabāt. Attēli tiek dzēsti uzreiz pēc apstrādes.

API

Rīka nosaukums: cashflow_forecast. Izveido darbu ar POST /api/v1/jobs un iegūsti rezultātu ar GET /api/v1/jobs/{id}. Savu API atslēgu atradīsi savā kontā.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Pilna API dokumentācija →

Jautājumi un atbildes

Vai modelis aprēķina vai maina naudu?

Nē. Tas tikai iesaka avotos balstītas kategorijas. Avota summas, naudas plūsmas ar zīmi, procentus, noapaļošanu un atlikumus aprēķina deterministisks kods.

Ko nozīmē sākuma atlikums?

Atlikumu tieši pirms sākuma datuma. Agrāki avota darījumi netiek iekļauti abās prognozēs, pat ja scenārija aizkave pārvietotu to datumu periodā. Tie paliek redzami pārbaudei. Sākuma atlikums nekad netiek retrospektīvi pārrēķināts no šīm agrākajām rindām; tabula skaidri parāda iekļaušanu abās prognozēs.

Vai nedēļas diagramma slēpj iztrūkumus?

Nē. Minimālie atlikumi un dienas zem rezerves tiek aprēķinātas katru dienu. Nedēļas attēlojums tikai atlasa diagrammas punktus un nenoņem konstatējumus.

Vai mans teksts tiek glabāts?

Tikai tik ilgi, cik vajag: 7 dienas plānā Free, 30 dienas ar paketi – vai nemaz, ja izvēlies to neglabāt. Apstrāde notiek mūsu pašu serveros ES (Polijā).

Vai rezultātu varu izmantot uzreiz?

Rezultātus ģenerē AI. Lūdzu, izlasi tos, pirms publicē vai nosūti.