Kassaflödesprognos och scenarier

Jämför en källunderbyggd basprognos för kassaflödet med uttryckliga tids- och beloppsscenarier, dagssaldon och reservbuffertvarningar.

Inmatning

Resultat

Angivna betalningsflöden blir en transparent likviditetstidslinje. AI:n klassificerar varje transaktion utifrån beskrivningen och ger ett exakt källcitat. Deterministisk kod behåller ursprungliga belopp och datum bredvid ett konfigurerbart scenario, beräknar dagliga slutsaldon i ören och identifierar reservunderskott. Källfakta och planeringsantaganden hålls åtskilda.

Dina texter, sidor och bilder behandlas på våra egna servrar i EU. Trust Center

Testa nu Priser

Vem det är till för

Småföretag, projektgrupper och driftspersonal som tar fram en preliminär likviditetsöversikt utifrån kända saldon och planerade in- eller utbetalningar. Prognosen är ett planeringsutkast för mänsklig granskning, inte ekonomisk rådgivning eller ett kontoutdrag.

Typiska användningar

Jämförelse av förväntade kundinbetalningar med hyra, löner och andra utbetalningar.
Modellering av försenade inbetalningar, ändrade betalningstidpunkter och minskade förväntade inflöden.
Transaktioner utanför horisonten hålls synliga i stället för att tas bort utan redovisning.
Granskning av dagliga minimisaldon även när diagrammet visar veckopunkter.

Exempel

Inmatning

Betalningsflöden: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kundfaktura för slutfört designarbete,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Månatlig kontorshyra,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Personallöner,confirmed Prognosens startdatum: 2027-03-01 Ingående saldo: 500.00 Valuta: EUR Prognoshorisont i dagar: 14 Reservbuffert: 200.00 Fördröjning av scenariots inbetalningar: 4 Fördröjning av scenariots utbetalningar: 0 Scenariots inbetalningsprocent: 100 Scenariots utbetalningsprocent: 100 Procent för förväntade inbetalningar: 80 Diagramintervall: Dagligen Radordning för granskning: Datumordning

Resultat

Basprognosen avslutas på EUR 350.00. Fyra dagars fördröjning av den förväntade inbetalningen på EUR 1200.00 och tillämpning av 80% ger en scenarioinbetalning på EUR 960.00 och ett slutsaldo på EUR 110.00. Innan inbetalningen kommer sjunker scenariot till EUR -400.00. De ursprungliga raderna, förskjutna datumen och reservbuffertanmärkningarna finns kvar för granskning.

Ett fast exempel, förkortat. Riktiga resultat är AI-genererade: kontrollera dem.

Pris och gränser

Pris: vanligtvis 1–3 krediter
Tillgängligt med: Gratis, Med paket
Inmatningsgräns: En sida med upp till 40 000 tecken HTML

Integritet

Behandlas på våra egna servrar i EU (Polen). Inmatningar och resultat raderas efter 7 dagar (Gratis) eller 30 dagar (paket), eller direkt efter att du har sett resultatet om du väljer att inte spara dem. Bilder raderas direkt efter bearbetningen.

I API:et

Verktygsnamn: cashflow_forecast. Skapa ett jobb med POST /api/v1/jobs och hämta resultatet med GET /api/v1/jobs/{id}. Du hittar din API-nyckel i ditt konto.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Fullständig API-dokumentation →

Frågor och svar

Beräknar eller ändrar modellen pengar?

Nej. Den föreslår endast källunderbyggda kategorier. Källbelopp, betalningsflöden med tecken, procentsatser, avrundning och saldon beräknas av deterministisk kod.

Vad representerar ingående saldo?

Saldot omedelbart före startdatumet. Tidigare källtransaktioner utesluts från båda prognoserna, även om en scenariofördröjning skulle flytta deras datum in i horisonten. De förblir synliga för granskning. Ingående saldo räknas aldrig om retroaktivt från dessa tidigare rader; tabellen visar uttryckligen inkludering i båda prognoserna.

Döljer veckodiagrammet underskott?

Nej. Minimisaldon och dagar under bufferten beräknas dagligen. Veckovis visning väljer bara diagrampunkter och tar inte bort anmärkningar.

Sparas min text?

Bara så länge det behövs: 7 dagar med Free, 30 dagar med ett paket – eller inte alls om du väljer att inte spara den. Behandlingen sker på våra egna servrar i EU (Polen).

Kan jag använda resultatet direkt?

Resultaten är AI-genererade. Läs igenom dem innan du publicerar eller skickar dem.