Прогноза за паричните потоци и сценарии

Сравнение на основна прогноза за паричните потоци, подкрепена с източници, с изрични сценарии за срокове и суми, дневни салда и предупреждения за резервния буфер.

Вход

Резултат

Предоставените парични движения се превръщат в прозрачна времева линия на ликвидността. ИИ класифицира всяко движение според описанието му и предоставя точен цитат от източника. Детерминираният код запазва първоначалните суми и дати наред с конфигурируем сценарий, изчислява салдата в края на деня в стотни единици и установява недостиг спрямо резервния буфер. Фактите от източниците и допусканията за планиране остават отделени.

Текстовете, страниците и изображенията ти се обработват на наши собствени сървъри в ЕС. Център за доверие

Опитай сега Цени

За кого е

За малки предприятия, проектни екипи и оперативни служители, които подготвят работен преглед на ликвидността въз основа на известни салда и планирани постъпления или плащания. Прогнозата е проект за планиране, подлежащ на човешки преглед, а не финансов съвет или банково извлечение.

Типични приложения

Сравнение на очаквани клиентски постъпления с наем, възнаграждения и други плащания.
Моделиране на забавени постъпления, променени срокове за плащане и намалени очаквани постъпления.
Движенията извън хоризонта остават видими, вместо да се изтриват без обозначение.
Преглед на минималните дневни салда дори когато графиката показва седмични точки.

Пример

Вход

Парични движения: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Клиентска фактура за завършена дизайнерска работа,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Месечен наем на офис,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Възнаграждения на служители,confirmed Начална дата на прогнозата: 2027-03-01 Начално салдо: 500.00 Валута: EUR Прогнозен хоризонт в дни: 14 Резервен буфер: 200.00 Забавяне на постъпленията в сценария: 4 Забавяне на плащанията в сценария: 0 Процент на постъпленията в сценария: 100 Процент на плащанията в сценария: 100 Процент на очакваните постъпления: 80 Интервал на графиката: Дневно Ред на редовете за преглед: Ред по дата

Резултат

Основната прогноза приключва със салдо EUR 350.00. Забавянето на очакваното постъпление от EUR 1200.00 с четири дни и прилагането на 80% водят до постъпление по сценария от EUR 960.00 и крайно салдо EUR 110.00. Преди постъпването на тази сума салдото по сценария спада до EUR -400.00. Първоначалните редове, изместените дати и констатациите за резервния буфер остават достъпни за преглед.

Фиксиран пример, съкратен. Реалните резултати са генерирани от AI: моля, провери ги.

Цена и лимити

Цена: обикновено 1–3 кредита
Наличен с: Безплатен, С пакет
Лимит на въвеждане: Една страница с до 40 000 знака HTML

Поверителност

Обработва се на наши собствени сървъри в ЕС (Полша). Входните данни и резултатите се изтриват след 7 дни (безплатен план) или 30 дни (пакети), или веднага след като видиш резултата, ако избереш да не се съхраняват. Изображенията се изтриват веднага след обработката.

В API

Име на инструмента: cashflow_forecast. Създай задача с POST /api/v1/jobs и вземи резултата с GET /api/v1/jobs/{id}. API ключа си намираш в профила си.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Пълна документация на API →

Въпроси и отговори

Моделът изчислява или променя ли парични суми?

Не. Той предлага само категории, подкрепени с източници. Сумите от източниците, паричните движения със знак, процентите, закръгляването и салдата се изчисляват с детерминиран код.

Какво представлява началното салдо?

Салдото непосредствено преди началната дата. По-ранните движения от източниците се изключват от двете прогнози, дори ако забавяне по сценария би преместило датата им в хоризонта. Те остават видими за преглед. Началното салдо никога не се преизчислява със задна дата въз основа на тези по-ранни редове; таблицата изрично показва включването в двете прогнози.

Седмичната графика скрива ли недостиг?

Не. Минималните салда и дните под буфера се изчисляват ежедневно. Седмичното показване само избира точки за графиката и не премахва констатации.

Запазва ли се текстът ми?

Само толкова, колкото е нужно: 7 дни при безплатния план, 30 дни с пакет – или изобщо не, ако решиш да не го запазваш. Обработката става на наши собствени сървъри в ЕС (Полша).

Мога ли да използвам резултата веднага?

Резултатите са генерирани от ИИ. Моля, прочети ги, преди да ги публикуваш или изпратиш.