Pénzforgalmi előrejelzés és forgatókönyvek

Forrásokkal alátámasztott alap-pénzforgalmi előrejelzés összehasonlítása kifejezett időzítési és összegforgatókönyvekkel, napi egyenlegekkel és biztonságitartalék-figyelmeztetésekkel.

Bemenet

Eredmény

A megadott pénzmozgások átlátható likviditási idővonallá alakulnak. Az AI minden mozgást a leírása alapján osztályoz, és pontos forrásidézetet ad. A determinisztikus kód az eredeti összegeket és dátumokat egy konfigurálható forgatókönyv mellett őrzi meg, századokban számítja a nap végi egyenlegeket, és azonosítja a biztonsági tartalékhoz képesti hiányokat. A forrástények és tervezési feltételezések elkülönülnek.

A szövegeidet, oldalaidat és képeidet saját EU-s szervereinken dolgozzuk fel. Trust Center

Próbáld ki most Árak

Kinek szól

Kisvállalkozásoknak, projektcsapatoknak és operatív munkatársaknak, akik ismert egyenlegekből és tervezett bevételekből vagy kifizetésekből munkacélú likviditási áttekintést készítenek. Az előrejelzés emberi ellenőrzésre szánt tervezési vázlat, nem pénzügyi tanács vagy bankszámlakivonat.

Tipikus felhasználások

Várható ügyfélbevételek összehasonlítása bérleti díjjal, bérekkel és más kiáramlásokkal.
Késedelmes bevételek, módosult fizetési időzítés és csökkent várható beáramlások modellezése.
Az időszakon kívüli mozgások láthatóságának megőrzése jelzés nélküli törlés helyett.
A napi minimumegyenlegek ellenőrzése akkor is, ha a diagram heti pontokat mutat.

Példa

Bemenet

Pénzmozgások: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Vevőszámla az elkészült tervezési munkáról,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Havi irodabérleti díj,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Munkatársak bére,confirmed Az előrejelzés kezdőnapja: 2027-03-01 Nyitóegyenleg: 500.00 Pénznem: EUR Az előrejelzési időszak napokban: 14 Biztonsági tartalék: 200.00 A forgatókönyv beáramlásainak késése: 4 A forgatókönyv kiáramlásainak késése: 0 A forgatókönyv beáramlási százaléka: 100 A forgatókönyv kiáramlási százaléka: 100 A várható beáramlások százaléka: 80 A diagram időköze: Napi Az ellenőrzési sorok sorrendje: Dátum szerinti sorrend

Eredmény

Az alap-előrejelzés EUR 350.00 egyenleggel zárul. A várt EUR 1200.00 beáramlás négy napos késleltetése és 80% alkalmazása EUR 960.00 forgatókönyv-bevételt és EUR 110.00 záróegyenleget eredményez. E bevétel beérkezése előtt a forgatókönyv EUR -400.00 értékre süllyed. Az eredeti sorok, az eltolt dátumok és a biztonsági tartalékkal kapcsolatos megállapítások ellenőrzésre elérhetők maradnak.

Rögzített, rövidített példa. A valódi eredményeket MI állítja elő: kérlek, ellenőrizd őket.

Ár és korlátok

Ár: általában 1–3 credit
Elérhető ezzel: Ingyenes, Csomaggal
Bemeneti korlát: Egy oldal legfeljebb 40 000 karakternyi HTML-lel

Adatvédelem

Saját szervereinken dolgozzuk fel az EU-ban (Lengyelország). A bemenetek és az eredmények 7 nap (Ingyenes) vagy 30 nap (csomagok) után törlődnek, illetve közvetlenül az eredmény megtekintése után, ha a tárolás mellőzését választod. A képek a feldolgozás után azonnal törlődnek.

Az API-ban

Az eszköz neve: cashflow_forecast. Hozz létre egy feladatot a POST /api/v1/jobs híváshoz, és kérd le az eredményt a GET /api/v1/jobs/{id} hívással. Az API-kulcsodat a fiókodban találod.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Teljes API-dokumentáció →

Kérdések és válaszok

Számol vagy módosít pénzt a modell?

Nem. Csak forrásokkal alátámasztott kategóriákat javasol. A forrásösszegek, előjeles pénzmozgások, százalékok, kerekítés és egyenlegek determinisztikus kóddal számítódnak.

Mit jelent a nyitóegyenleg?

A közvetlenül a kezdőnap előtti egyenleget. A korábbi forrásmozgások mindkét előrejelzésből kimaradnak, még akkor is, ha egy forgatókönyv-késleltetés az időszakon belülre helyezné a dátumukat. Ellenőrzésre láthatók maradnak. A nyitóegyenleg soha nem számítódik újra visszamenőleg ezekből a korábbi sorokból; a táblázat kifejezetten mutatja a bekerülést mindkét előrejelzésnél.

Elrejti a heti diagram a hiányokat?

Nem. A minimumegyenlegek és a tartalék alatti napok naponta számítódnak. A heti nézet csak mintavételezi a diagrampontokat, és nem távolít el megállapításokat.

Eltárolják a szövegemet?

Csak addig, amíg szükséges: 7 napig a Free csomagban, 30 napig fizetős csomaggal – vagy egyáltalán nem, ha úgy döntesz, hogy nem kéred a tárolást. A feldolgozás a saját szervereinken történik az EU-ban (Lengyelország).

Használhatom az eredményt azonnal?

Az eredményeket MI állítja elő. Kérjük, olvasd át őket, mielőtt közzéteszed vagy elküldöd.