Πρόβλεψη ταμειακών ροών και σενάρια

Σύγκριση βασικής πρόβλεψης ταμειακών ροών τεκμηριωμένης από πηγές με ρητά σενάρια χρονισμού και ποσών, ημερήσια υπόλοιπα και προειδοποιήσεις αποθεματικού ασφαλείας.

Είσοδος

Αποτέλεσμα

Οι παρεχόμενες ταμειακές κινήσεις μετατρέπονται σε διαφανές χρονοδιάγραμμα ρευστότητας. Η ΤΝ ταξινομεί κάθε κίνηση από την περιγραφή της και παρέχει ακριβές απόσπασμα πηγής. Ο ντετερμινιστικός κώδικας διατηρεί τα αρχικά ποσά και τις ημερομηνίες δίπλα σε ένα διαμορφώσιμο σενάριο, υπολογίζει τα υπόλοιπα τέλους ημέρας σε εκατοστά και εντοπίζει ελλείμματα έναντι του αποθεματικού ασφαλείας. Τα γεγονότα πηγής και οι παραδοχές σχεδιασμού παραμένουν διακριτά.

Τα κείμενα, οι σελίδες και οι εικόνες σου επεξεργάζονται στους δικούς μας διακομιστές στην ΕΕ. Κέντρο εμπιστοσύνης

Δοκίμασέ το τώρα Τιμές

Για ποιον είναι

Για μικρές επιχειρήσεις, ομάδες έργων και επιχειρησιακό προσωπικό που προετοιμάζουν μια λειτουργική εικόνα ρευστότητας από γνωστά υπόλοιπα και προγραμματισμένες εισπράξεις ή πληρωμές. Η πρόβλεψη είναι προσχέδιο σχεδιασμού για ανθρώπινο έλεγχο και όχι χρηματοοικονομική συμβουλή ή τραπεζική κατάσταση.

Τυπικές χρήσεις

Σύγκριση αναμενόμενων εισπράξεων πελατών με ενοίκια, μισθοδοσία και άλλες εκροές.
Μοντελοποίηση καθυστερημένων εισπράξεων, αλλαγμένου χρονισμού πληρωμών και μειωμένων αναμενόμενων εισροών.
Διατήρηση της ορατότητας κινήσεων εκτός ορίζοντα αντί διαγραφής τους χωρίς επισήμανση.
Έλεγχος ελάχιστων ημερήσιων υπολοίπων ακόμη και όταν το γράφημα εμφανίζει εβδομαδιαία σημεία.

Παράδειγμα

Είσοδος

Ταμειακές κινήσεις: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Τιμολόγιο πελάτη για ολοκληρωμένη εργασία σχεδιασμού,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Μηνιαίο ενοίκιο γραφείου,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Μισθοδοσία προσωπικού,confirmed Ημερομηνία έναρξης πρόβλεψης: 2027-03-01 Αρχικό υπόλοιπο: 500.00 Νόμισμα: EUR Ορίζοντας πρόβλεψης σε ημέρες: 14 Αποθεματικό ασφαλείας: 200.00 Καθυστέρηση εισροών σεναρίου: 4 Καθυστέρηση εκροών σεναρίου: 0 Ποσοστό εισροών σεναρίου: 100 Ποσοστό εκροών σεναρίου: 100 Ποσοστό αναμενόμενων εισροών: 80 Διάστημα γραφήματος: Ημερήσια Σειρά γραμμών ελέγχου: Σειρά ημερομηνίας

Αποτέλεσμα

Η βασική πρόβλεψη κλείνει στα EUR 350.00. Η καθυστέρηση της αναμενόμενης εισροής EUR 1200.00 κατά τέσσερις ημέρες και η εφαρμογή του 80% παράγουν είσπραξη σεναρίου EUR 960.00 και τελικό υπόλοιπο EUR 110.00. Πριν από την άφιξη αυτής της είσπραξης, το σενάριο πέφτει στα EUR -400.00. Οι αρχικές γραμμές, οι μετατοπισμένες ημερομηνίες και τα ευρήματα αποθεματικού ασφαλείας παραμένουν διαθέσιμα για έλεγχο.

Ένα σταθερό παράδειγμα, συντομευμένο. Τα πραγματικά αποτελέσματα δημιουργούνται από AI: έλεγξέ τα.

Τιμή και όρια

Τιμή: συνήθως 1–3 credits
Διαθέσιμο με: Free, Με πακέτο
Όριο εισόδου: Μία σελίδα με έως 40 000 χαρακτήρες HTML

Απόρρητο

Επεξεργασία στους δικούς μας διακομιστές στην ΕΕ (Πολωνία). Οι είσοδοι και τα αποτελέσματα διαγράφονται μετά από 7 ημέρες (Free) ή 30 ημέρες (πακέτα), ή αμέσως αφού δεις το αποτέλεσμα αν επιλέξεις να μην αποθηκευτούν. Οι εικόνες διαγράφονται αμέσως μετά την επεξεργασία.

Στο API

Όνομα εργαλείου: cashflow_forecast. Δημιούργησε μια εργασία με POST /api/v1/jobs και πάρε το αποτέλεσμα με GET /api/v1/jobs/{id}. Το κλειδί API σου θα το βρεις στον λογαριασμό σου.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Πλήρης τεκμηρίωση API →

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το μοντέλο υπολογίζει ή αλλάζει χρήματα;

Όχι. Προτείνει μόνο κατηγορίες τεκμηριωμένες από πηγές. Τα ποσά πηγής, οι προσημασμένες ταμειακές κινήσεις, τα ποσοστά, η στρογγυλοποίηση και τα υπόλοιπα υπολογίζονται από ντετερμινιστικό κώδικα.

Τι αντιπροσωπεύει το αρχικό υπόλοιπο;

Το υπόλοιπο ακριβώς πριν από την ημερομηνία έναρξης. Οι προγενέστερες κινήσεις πηγής εξαιρούνται και από τις δύο προβλέψεις, ακόμη και αν μια καθυστέρηση σεναρίου θα μετέφερε την ημερομηνία τους εντός ορίζοντα. Παραμένουν ορατές για έλεγχο. Το αρχικό υπόλοιπο δεν επανυπολογίζεται ποτέ αναδρομικά από αυτές τις προγενέστερες γραμμές· ο πίνακας εμφανίζει ρητά τη συμπερίληψη και για τις δύο προβλέψεις.

Το εβδομαδιαίο γράφημα κρύβει ελλείμματα;

Όχι. Τα ελάχιστα υπόλοιπα και οι ημέρες κάτω από το αποθεματικό υπολογίζονται καθημερινά. Η εβδομαδιαία προβολή απλώς δειγματοληπτεί σημεία του γραφήματος και δεν αφαιρεί ευρήματα.

Αποθηκεύεται το κείμενό μου;

Μόνο για όσο χρειάζεται: 7 ημέρες στο Free, 30 ημέρες με πακέτο – ή καθόλου, αν επιλέξεις να μην αποθηκεύεται. Η επεξεργασία γίνεται στους δικούς μας διακομιστές στην ΕΕ (Πολωνία).

Μπορώ να χρησιμοποιήσω το αποτέλεσμα αμέσως;

Τα αποτελέσματα δημιουργούνται από AI. Διάβασέ τα πριν τα δημοσιεύσεις ή τα στείλεις.