Gå til indhold
Kom i gang

Likviditetsprognose og scenarier

Sammenligner en kildeunderbygget basisprognose for pengestrømme med udtrykkelige tids- og beløbsscenarier, dagssaldi og advarsler om utilstrækkelig reserve.

Input

Pengestrømme: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kundefaktura for afsluttet designarbejde,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Månedlig kontorleje,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Medarbejderløn,confir…

Resultat

Basisprognosen slutter på EUR 350.00. En forsinkelse på fire dage af den forventede indbetaling på EUR 1200.00 og anvendelse af 80% giver en scenarieindbetaling på EUR 960.00 og en slutsaldo på EUR 110.00. Før indbetalingen ankommer, fal…

De angivne pengestrømme bliver til en gennemsigtig likviditetstidslinje. AI klassificerer hver bevægelse ud fra beskrivelsen og leverer et nøjagtigt kildecitat. Deterministisk kode bevarer oprindelige beløb og datoer ved siden af et konfigurerbart scenarie, beregner daglige slutsaldi i øre og identificerer manglende reserver. Kildefakta og planlægningsantagelser holdes adskilt.

Dine tekster, sider og billeder behandles på vores egne servere i EU. Trust Center

Prøv det nu Priser

Hvem det er til

Små virksomheder, projektteams og driftsmedarbejdere, der udarbejder et foreløbigt likviditetsoverblik ud fra kendte saldi og planlagte ind- eller udbetalinger. Prognosen er et planlægningsudkast til menneskelig gennemgang, ikke finansiel rådgivning eller et kontoudtog.

Typiske anvendelser

  • Sammenligning af forventede kundeindbetalinger med husleje, løn og andre udbetalinger.
  • Modellering af forsinkede indbetalinger, ændrede betalingstidspunkter og reducerede forventede indbetalinger.
  • Bevægelser uden for horisonten forbliver synlige i stedet for at blive slettet uden angivelse.
  • Gennemgang af daglige minimumssaldi, også når diagrammet viser ugepunkter.

Eksempel

Input

Pengestrømme: id,date,direction,amount,description,certainty T1,2027-03-02,in,1200.00,Kundefaktura for afsluttet designarbejde,expected T2,2027-03-03,out,900.00,Månedlig kontorleje,confirmed T3,2027-03-08,out,450.00,Medarbejderløn,confirmed Prognosens startdato: 2027-03-01 Startsaldo: 500.00 Valuta: EUR Prognosehorisont i dage: 14 Reserve: 200.00 Forsinkelse af scenariets indbetalinger: 4 Forsinkelse af scenariets udbetalinger: 0 Scenariets indbetalingsprocent: 100 Scenariets udbetalingsprocent: 100 Procent for forventede indbetalinger: 80 Diagraminterval: Dagligt Rækkefølge i gennemgangen: Datorækkefølge

Resultat

Basisprognosen slutter på EUR 350.00. En forsinkelse på fire dage af den forventede indbetaling på EUR 1200.00 og anvendelse af 80% giver en scenarieindbetaling på EUR 960.00 og en slutsaldo på EUR 110.00. Før indbetalingen ankommer, falder scenariet til EUR -400.00. De oprindelige rækker, forskudte datoer og reserveobservationer forbliver tilgængelige for gennemgang.

Et fast eksempel, forkortet. Rigtige resultater er genereret af AI: tjek dem.

Pris og grænser

Pris
normalt 1–3 credits
Tilgængeligt med
Gratis, Med pakke
Inputgrænse
Én side med op til 40 000 tegn HTML

Privatliv

Behandlet på vores egne servere i EU (Polen). Input og resultater slettes efter 7 dage (Gratis) eller 30 dage (pakker) eller umiddelbart efter, at du har set resultatet, hvis du vælger ikke at gemme dem. Billeder slettes umiddelbart efter behandlingen.

I API'et

Værktøjsnavn: cashflow_forecast. Opret et job med POST /api/v1/jobs, og hent resultatet med GET /api/v1/jobs/{id}. Du finder din API-nøgle i din konto.

curl -X POST https://do4u.eu/api/v1/jobs \
  -H "Authorization: Bearer d4u_…" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"tool": "cashflow_forecast", "url": "https://example.com/"}'

Fuld API-dokumentation →

Spørgsmål og svar

Beregner eller ændrer modellen penge?

Nej. Den foreslår kun kildeunderbyggede kategorier. Kildebeløb, pengestrømme med fortegn, procenter, afrunding og saldi beregnes af deterministisk kode.

Hvad repræsenterer startsaldoen?

Saldoen umiddelbart før startdatoen. Tidligere kildebevægelser udelades fra begge prognoser, selv hvis en scenarieforsinkelse ville flytte deres dato ind i horisonten. De forbliver synlige til gennemgang. Startsaldoen genberegnes aldrig bagud fra disse tidligere rækker; tabellen viser udtrykkeligt medtagelsen i begge prognoser.

Skjuler ugediagrammet underskud?

Nej. Minimumssaldi og dage under reserven beregnes dagligt. Ugevisningen udvælger kun diagrampunkter og fjerner ingen observationer.

Bliver min tekst gemt?

Kun så længe det er nødvendigt: 7 dage med Free, 30 dage med en pakke – eller slet ikke, hvis du vælger ikke at gemme den. Behandlingen sker på vores egne servere i EU (Polen).

Kan jeg bruge resultatet med det samme?

Resultaterne er genereret af AI. Læs dem igennem, før du udgiver eller sender dem.